Правильная ссылка на эту страницу
http://az-design.ru/Projects/AzBookIB/OprGuide/AzAccntPay.shtml

 

Счета полученные (к оплате)

       Счета полученные не вызывают каких-либо проводок, однако, как документ для аналитики, счет должен быть представлен. Дело в том, что товар выписанный по счету можно оплатить частями и получить частями. Таким образом, для того чтобы оплата и получение товара по деньгам совпадало необходимо не только наличие всех документов, но и соблюдение иерархии в таблицах.

   <ДОГОВОР>--+--<СЧЕТ1>--+--<НАКЛАДНАЯ1>
              |           +--<НАКЛАДНАЯ2>
              |           +--<НАКЛАДНАЯ3>
              |
              +--<СЧЕТ2>--+--<НАКЛАДНАЯ4>
                          +--<НАКЛАДНАЯ5>
                          +--<НАКЛАДНАЯ6>

       Таким образом при записи оплаты по счету в качестве аналитического признака Contract указывается <СЧЕТ>, а при проведении накладной в качестве аналитического признака указывается <НАКЛАДНАЯ>. В дальнейшем при получении сводной ведомости по контрактам результат можно просуммировать до уровня, на котором находится <СЧЕТ>, и обороты по кредиту и дебету совпадут.

       Для ввода Счета необходимо проделать следующие действия:
       При запуске окна "Счета полученные" в закладке "Контракты" открывается дерево контрактов. Раскрывая соответствующие ветви дерева выбирается договор или группа счетов, в которой должен быть записан новый счет. Для гарантии выбора договора или группы укажите курсором на название договора или группы счетов и нажмите левую кнопку мыши.
       После чего, нажав на правую кнопку мыши, нужно вызвавть меню для создания записи о контракте (счете). Заполнив поля в диалоге, необходимо закрыть ветви дерева по крайней мере на два уровня выше созданного контракта и открыть их снова.

       Открыв снова ветви дерева, необходимо выбрать созданный счет и двойным кликом левой кнопки мыши выбрать новый счет или группу счетов для детального редактирования. В результате получим:

       Если в группе несколько счетов, то они будут показаны в таблице. Если счет уже существует в таблице счетов, ввести новый будет невозможно, а текущая строка будет показана зеленым цветом. Если запись оказывается накладной и накладная уже существует, то текущая строка будет показана голубым цветом. <><> Дело в том, что в таблице "Контракты" хранится только описание счета. Код счета в таблице "Контракты" записывается как аналитический признак в журнале операций. Этот же код записан как элемент ключа в таблице "Счета". Поэтому невозможно иметь несколько счетов с одинаковым кодом.
       Запись о счете может содержать достаточно много параметров, некоторые из которых являются обязательными. Если какой-то из обязательных параметров не задан, программа не позволить перейти к следующему этапу. Обязательные параметры следущие:
       Поставщик - код партнера, от которого получен счет. При этом выбырая код из таблицы "Партнеры" необходимо указать не только ПАРТНЕРа, но и код расчетного счета, так как именно он будет указан в распечатке. При получении сводной ведомости по партнерам этот код игнорируется.
       Получатель - код партнера, который получил счет. При этом по умолчанию используется код самой фирмы, указанный в таблице "Рабочая конфигурация".
       Продукция - код вида продукции, как аналитического признака. Например, "Торговля розничная автозапчастями". По умолчанию береться из таблицы "Рабочая конфигурация".
       Работник - код работника, который оформлял счет??.
       Валюта - код валюты, в которой выражен счет. Необходим для пересчета суммы в валюту учета.
       Дата выписки счета - дата выписки счета. Устанавливается с помощью календаря.
      
      
       Имя папки - Имя папки, в которой храняться указанные документы. По умолчанию используется код из таблицы "Рабочая конфигурация".
      
      
      
      





Дата последнего изменения:
Thursday, 21-Aug-2014 09:10:56 MSK


Постоянный адрес статьи:
http://az-design.ru/Projects/AzBookIB/OprGuide/AzAccntPay.shtml